Vietstock - Giá dầu đang trong quá trình hình thành sóng 5

Giá dầu WTI (West Texas Intermediate) đang test lại vùng đáy cũ tháng 06/2012 và tín hiệu phân kỳ giá xuống với chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện tại đây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Long-term MAR thì rủi ro điều chỉnh sâu không lớn. Theo lý thuyết sóng Elliott, mục tiêu của giá dầu ở quanh mức 95-97 USD/thùng.

Test lại vùng đáy cũ tháng 06/2012

Ở đồ thị tuần, trong khoảng thời gian cuối tháng 02/2021 đầu tháng 03/2021, giá dầu WTI đã vượt lên trên trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 07/2008). Ngay sau đó, giá tăng tốc mạnh mẽ và hiện đang test lại vùng 78-85 USD/thùng (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 06/2012).

Nếu vượt hoàn toàn được ngưỡng này thì mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 100-110 USD/thùng (theo nguyên lý đối xứng trong phân tích kỹ thuật).

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khi mà chỉ báo Relative Strength Index đang xuất hiện tín hiệu phân kỳ giá xuống tam đoạn với giá từ đầu tháng 03/2021. Nếu tín hiệu này vẫn duy trì trong thời gian tới thì khả năng điều chỉnh là có thể xảy ra.

Nếu chỉ số xuất hiện rung lắc thì trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 04/2020) sẽ là hỗ trợ quan trọng của giá dầu WTI.

Nguồn: TradingView

Phục hồi sau khi test lại Long-term MAR

Chỉ báo GMMA (Guppy Multiple Moving Average) được hình thành bởi 2 dải MAR (Moving Average Ribbon) kết hợp với nhau. Dải ngắn hạn được sự kết hợp giữa các đường MA ngắn hạn gọi là Short-term MAR (màu xanh lá cây). Dải dài hạn gồm một nhóm MA dài hạn hơn gọi là Long-term MAR (màu đỏ).

Hiện tại, giá đã về test lại dải Long-term MAR và hiện đang cho tín hiệu phục hồi. Dải Short-term MAR tiếp tục duy trì trên dải Long-term MAR nên tình hình vẫn đang khá lạc quan. Đây vẫn sẽ là mức hỗ trợ di động nếu những đợt rung lắc ngắn hạn xuất hiện ở giá dầu trong thời gian tới.

Nguồn: TradingView

Đang trong quá trình hình thành sóng 5

Sóng 4 điều chỉnh đã xuất hiện ở giá dầu khi đạt quanh mức 85 USD/thùng trong những ngày cuối tháng 10/2021. Theo lý thuyết sóng Elliott, sóng 4 điều chỉnh đã có thể kết thúc và mục tiêu sóng 5 tăng trưởng của giá dầu WTI sẽ lên đến vùng 88-90 USD/thùng hay xa hơn ở mức 95-97 USD/thùng.

Điểm số PTI (HN:PTI) (Profit-Taking Index) hiện tại của giá dầu đang là 84. Đây là mức khá cao và nếu PTI được duy trì trên mức 35 trong thời gian tới thì triển vọng tăng giá sẽ rất tích cực. Khi đó, kịch bản giá dầu hoàn thành sóng 5 là rất khả thi.

Nguồn: TradingView

Bộ phận Phân tích kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock