澳元因澳大利亚央行政策决议的鹰派情绪而上涨。

预计澳大利亚央行将在今天的 5 月份会议上将现金利率维持在 4.35% 不变。

受美联储降息预期的推动，风险偏好情绪高涨，导致美元汇率持续低迷。

在澳大利亚储备银行（RBA）鹰派情绪的推动下，澳元（AUD）周二继续连续第五个交易日上涨。这种积极的前景强化了澳元的强势，为澳元/美元提供了支撑。

市场普遍预计澳大利亚央行将在当天的五月份会议上将现金利率维持在4.35%。然而，据《澳大利亚金融评论报》（The Australian Financial Review）报道，由于上周的通胀数据超出预期，市场猜测澳大利亚央行可能会采取更加鹰派的立场。

衡量美元（USD）对六种主要货币表现的美元指数（DXY）在上周五公布的美国劳动力数据疲软后继续面临压力。这一进展重燃了美联储（Fed）在 2024 年可能降息的希望。

每日摘要市场动态：风险偏好改善，澳元涨势扩大

据彭博社报道，里士满联储（Fed）主席托马斯-巴尔金（Thomas Barkin）周一表示，利率上调将进一步抑制美国经济增长，并有助于缓解通胀压力，使其更接近央行2%的目标。巴尔金还指出，稳健的劳动力市场使美联储有机会在考虑降低借贷成本之前确保通胀率持续走低。不过，他提醒说，住房和服务业的持续通胀会带来物价持续上涨的风险。

墨尔本大学发布的道明证券通胀率（同比）从上个月的 3.8% 降至 4 月份的 3.7%。同时，月率仍为 0.1%。

中国 4 月份财新服务业采购经理人指数（PMI）从 3 月份的 52.7 微降至 52.5，符合预期。不过，这标志着服务业活动已连续第 16 个月扩张。鉴于澳大利亚是中国最大的出口国之一，这一积极趋势有可能提振澳大利亚市场。

上周五公布的非农就业数据显示，美国经济 4 月份新增就业岗位 17.5 万个，低于预计的 24.3 万个，与 3 月份新增的 31.5 万个就业岗位相比明显放缓。

柔道银行澳大利亚综合采购经理人指数（PMI）在 4 月份有所下降，表明澳大利亚私营部门的产出增长略有放缓。商业活动的增长主要局限于服务业，而制造业产出继续下降。

根据联邦银行（Commonwealth Bank）和西太平洋银行（Westpac）分析师的预测，澳大利亚央行的利率预计将在 2023 年 11 月达到最高点 4.35%，然后在 2025 年 12 月降至 3.10%。

路透社对经济学家进行的一项调查显示，澳大利亚央行预计将在周二的会议上连续第四次将关键政策利率维持在 4.35% 的水平，并有可能持续到 9 月底。这些经济学家预测今年只会降息一次。

技术分析：澳元可能在 0.6650 附近测试三角形上边界

澳元周二在 0.6630 附近交投。该货币对在对称三角形形态内盘整，14天相对强弱指数（RSI）高于50水平，暗示看涨倾向。

澳元/美元货币对有可能重新测试主要支撑位 0.6650 附近的上边界。如果突破该水平，可能促使货币对重探 3 月份高点 0.6667，然后是心理水平 0.6700。

下行方面，澳元/美元货币对可能会在心理价位 0.6600 遇到直接支撑，然后是九天指数移动平均线（EMA）0.6569。如果该货币对跌破 EMA，则可能面临进一步压力，测试 0.6480 水平的回抛支撑。随后，0.6465 水平附近的对称三角形下边界可能成为另一个支撑位。

澳元/美元：日线图

经济指标

澳大利亚储备银行利率决议

澳大利亚储备银行（RBA）在每年八次预定会议结束时宣布利率决定。如果澳大利亚储备银行对经济的通胀前景持鹰派态度并提高利率，澳元(AUD)通常会看涨。同样，如果澳大利亚央行对澳大利亚经济持鸽派观点，维持利率不变或下调利率，则澳元将被视为看跌。

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澳元常见问题

1.什么是澳大利亚储备银行，它如何影响澳元？

澳大利亚储备银行 (RBA) 为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时"为货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉做出贡献"。其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率会使澳元（AUD）走强。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。

2.通胀数据如何影响澳元币值？

传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。

3.经济数据如何影响澳元币值？

宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。

4.什么是量化宽松政策（QE），它对澳元有何影响？

量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或企业债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走软。

5.什么是量化紧缩（QT），它对澳元有什么影响？

量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。

（本文仅为个人观点，不代表所在机构观点，也不构成投资建议）