无论交易时间多长，资金规模做得过大，风控做得多好，在充满诱惑与陷阱的外汇衍生品市场，能够获得长期稳定性盈利的秘诀只有一个：资金管理是关键，轻仓是核心。

外汇市场的主旨始终是两个：收益与风险。

轻仓作为资金管理的核心，也是整个风控计划的重中之重。轻仓从交易逻辑上讲，是对风险的管控。收益则取决于技术操作的实力，市场技术分析和判断是对收益的补偿。

那么，做交易是管控重要，还是补偿重要呢？道理很清晰，管控决定生存，补偿只是锦上添花。外汇交易，生存永远是第一位。如果认识不到这个道理，亏钱是不可避免。在没有人深刻告诉你这个道理前，投资者往往靠自己的摸索，用血泪的代价才能认同这一点。

做交易，首要控制的是风险。尤其是衍生品市场，短中期成功生存的几率少于10%，长期生存的几率少于3%。超过十年外汇交易经验的，基本都是交易者中的精英。这些人虽然有很大一部分仍然无法稳定盈利，但是亏损的概率已经大为减少。

中国的外汇交易者，鲜有超过十年经验的投资者。绝大部分人接触外汇的市场都不会超过三年。在我们的投资生涯中，基本还没有见到稳定盈利的外汇交易者，这是一个令人遗憾的结果。当然，现在外汇市场的参与者爆发式增长，大资金和受过专业训练的投资者越来越多，我们相信市场上有可能会出现很多稳定性的交易团队。

关于稳定性交易，多年来的经验告诉我们，唯有轻仓一条路。这一点无论从自身实际出发， 还是和行业资深的投资者交流，都非常认同轻仓是外汇交易长期盈利的关键点。

所有超额的收益和暴利，在长周期来看，都是昙花一现。交易是什么？如果我们把它比喻成一场马拉松，那么短期三五年的投资经历，短暂得微乎其微。每个人都会有自己的黄金岁月，可能在两三年之内会重仓或者冒进地去获得很好的收益。你会觉得自己非常优秀，交易系统很成熟，每个月都希望10%到15%以上的收益。但是，总有某一年，某一月，前功尽弃。市场告诉过我们，如果不做出改变，一定会发生这种事情。一年甚至两个月就可以亏掉前面五年赚回来的钱。

一个外汇行业的前辈告诉过小编，他从业十五年来，作为外汇市场的元老级人物，从未见过有一个人、一个团队从外汇市场全身而退。他说，你只要在市场中，用赌的心态去玩，总有一天一无所有退出市场。他表述这个观点的时候非常坚决有力，我想这话可能有些绝对，但是作为一种警示，每个外汇投资者都应该有所思考。

听起来无比残酷。作为交易者，交易的残酷与乐趣我们都感同身受。我们认为，外汇市场的主要风险来自于我们自身的不严谨。市场始终在那里，做或者不做，都会一直在24小时运行。然而我们的心灵在波动，心灵的波动会大大超越市场的波动。欲望和贪婪，会随着不同的境遇、不同的资金规模大幅膨胀。

欲望会击垮我们。为了防止被自己打败，我们需要从规则上预防，可行的唯一办法是轻仓。至于坚决止损，只是一种美好的愿望，是几乎不可能办得到的。总有一次，你不会去止损。而这一次，就足以令人前功尽弃。如果能做到坚决止损，这个行业的投资者就不会有那么多的亏损了。

重仓让人窒息，亏损令人绝望。这个行业，自己把自己逼到走投无路的事情很多。

因此，进入外汇市场，我们首先要树立的理念，一定是要学会在市场中安静地生存，做一个不受市场干扰和自身情绪束缚的投资者。优雅地交易，理性地判断。要实现这一点，也唯有轻仓。

轻仓是衍生品交易的万能药，虽不能包治百病，但可治大病。在轻仓的前提下，即使技术和市场认知有限，照样可以活出精彩，实现盈利。轻仓状态下，不太会出现重大亏损。

有人会说，轻仓还要来做外汇吗？这取决于投资者的定位。如果定位于赌一把，赚快钱，那就不用轻仓，抓住几年好光景，大赚特赚一把，然后退出市场。记住，一定要退出市场，在最辉煌的时候退出。否则，留恋者必定会加倍还给市场。

如果定位于长期稳定盈利，在轻仓的前提下，去提高自己的交易能力，博取超额收益，能赚多少，看自身的修为。轻仓也可以有高收益。

何为轻仓？对于我们的读者来说，需要一个明确量化的交易体系。我们给投资者提供的，也是从实际经验总结出的可操作基本训练模式。当然咯，有困难我们先上，路子我们先探，大家来观摩评论。

八单开仓交易法

5000美金。

单笔开仓0.01手，只做四大直盘。欧美、镑美、澳美、美日。不做波动大的黄金和原油。

总仓位，不超过八单。

单个品种持仓不超过四单。在单个品种上，可以跑微型马丁。即第一单被套后，间隔30点加一单，第二单被套后，再间隔30点加一单。第三单被套后，再间隔30点加一单。最多在单品种上只加四层。可以对订单进行对冲，但是单方向不能超过四层。这是原则。

所有的交易单子只设置止盈，不设置止损。止盈点数自定。

这样做的目的，是不用为被打止损而烦恼。用超轻仓位，实现对资金管理的训练。至于收益，实盘中和大家一起讨论吧。

实践出真知。汇商琅琊榜小编会在接下来的文章中，以真实的实盘来展示我们对稳定性交易训练的理念和体系，做到更加的形象直观。同时，我们也会和大家一起，不断总结其中存在的问题，和可以提高改进的地方。

斑马投诉温馨提示：投资有风险，交易需谨慎！